课程编号:204055
核心提示:财务总监研修课程,旨在帮助学员了解最前沿的财务职能发展趋势,打破固有财务思维和工作模式的束缚,开拓视野,培养战略思维;深入理解预算、成本等支持企业业务发展的财务管理工具,将财务管控的作用前置,实现财 务支持业务发展;通过完善内部控制体系,规避业务和投资风险。
财务总监高级研修班
项目背景
中国企业正在寻求突破,他们将从技术创新、资本运作、商业模式优化中寻求下一个增长点,财务总监已不再扮演“总账会计”,而是在企业战略制定和执行过程中扮演“战略的决策者和开拓者”,即以财务为主线,深刻洞察公司运作模式及规律,同时参与企业生产经营的决策制定,持续引领企业价值增长,这些都要求财务总监知识能力升级势在必行。
模块一 战略思维(3 天)
财务转型时代,财务部门不再作为企业成本中心,财务总监也要站在更高更远的视角思考财务未来的发展方向,不再局限于企业内、行业内的发展态势分析,而要放眼整个宏观环境和经济政策,在企业制定和调整战略部署时,提供更有价值和意义的决策支持,帮助企业实现价值最大化。
第1天:《中国宏观经济与产业趋势分析》
一、宏观经济形势分析
中国经济“L”型底部运行遇到的宏观风险
- 生产增速放缓
- 生物性固定资产高折旧风险
- 高杠杆风险
- 资产循环链条的修复和完善
中国宏观经济政策
- “三去一降一补”(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板)
- 深化供给侧结构性改革
- 高度重视一些金融领域风险
2016 年宏观经济指标分析
- 采购经理指数(PMI)
2017 年上半年经济指标分析
2017 年国内经济面临的主要问题
二、产业战略分析
产业战略分析的思路
产业产略分析的工具
如何获取真实、有效的行业信息
行业分析 (集中度分析、价值链分析、生命周期分析)
竞争分析(市场份额、渠道、技术、财务分析)
经典产业战略布局事件剖析
- 教育产业战略布局分析
- 医疗技术产业战略布局分析
- 新能源产业战略布局分析
- 移动互联网产业战略布局分析
三、企业的应对策略
新经济环境对不同行业的影响
传统制造业、新兴行业的应对策略
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2017年度汇算清缴全攻略
第2天:《财务转型与价值创造》
一、财务职能转换
从工业时代到互联网时代的财务创值演进
互联网时代需要怎样的财务总监?财务总监要如何修炼职业突破技能?
财务转型与大数据管理
- 如何用足、用好大数据进行财务管理?
- 如何做好大数据时代下的管理会计和财务会计的融合?
二、财务功能再造
基于战略财务的功能再造
- 如何通过有效的投融资、并购、重组等活动,为公司战略实施提供支持、创造价值?
- 如何搭建适应战略管理需要的财务支持系统?
基于运营财务的功能再造
- 如何实现财务跟运营中的业务紧密结合,支持和帮助业务部门提升效率和发现问题,实现经营目标?
- 如何调整财务职能重心?
基于专业财务的功能再造
- 如何通过专业的理财,为整个企业提供标准化、高效率的服务和支持,为实现公司的战略目标保驾护航?
- 如何组建财务共享服务中心,成为财务组织变革的推动者?
三、价值创造与财务精进
财务的价值体现
基于价值的管理(VBM)
价值创造与成本管理
特殊资产价值管理
【大咖驾到:创新战略与互联网新思维】
第3天:《财务分析与决策支持》
一、财务分析助力企业经营决策
企业财务分析现状及问题
财务的决策职能在企业中的变迁
财务分析与企业经营决策的关系
- 如何通过财务报表分析识别企业经营状况?
- 如何透过财务数据和业务数据发现并诊断企业经营问题?
- 如何利用财务分析的结果为企业经营决策提供有建设性的建议?
二、销售活动与经营策略决策分析
销售数量的决策分析
- 如何准确分析、预测未来的销售量?
销售定价的决策分析
- 价格调整对公司利润有何影响?如何调整对公司比较有利?
- 常用的销售定价方法有哪些?
产品最优组合的决策分析
- 如何利用边际贡献选择最优的产品组合?
- 产品结构调整时要注意哪些事项?
设计现金折扣的决策分析
- 如何设计现金折扣,能保证公司效益最大化?
三、采购策略决策分析
供应商甄选的决策分析
- 财务如何在供应商报价过程中提供分析支持?
最优采购量的决策分析
- 大量订货会给公司带来哪些经济影响?
- 综合成本最低时的订货量要如何确定?
- 复杂情况下如何制定最经济的订货策略?
采购质量的决策分析
- 为保证产品质量,采购质量是否越高越好?
- 为实现公司利益最大化,采购质量要控制在怎样的范围内?
. 模块二 价值创造(3 天)
为适应国内外金融变革和动荡的环境,财务总监需要具备资本运作的和变革环境下高效团队的管理能力,以帮助企业在愈演愈烈的竞争环境中增强竞争优势。
第4-5天:《企业融资与营运资金管理创新》
一、解读企业营运资金
营运资金的组成与解读
运营资金管理核心
二、资金筹集 - 大背景下企业融资现状
经济下行背景下金融脱媒与市场利率化带来的影响
多方位探索“融资难”的原因
三、借古通今 - 合理选择企业融资模式
传统企业融资方式
- 内源融资/外源融资/直接融资/间接融资
- 优弊端分析
- 从优序融资理论看我国企业融资模式的选择
现代企业融资:可转债和可交换债/私募股权投资基金/信托融资
多角度融资方式的选择策略
- 优先债务融资
- 优先股权融资
- 综合融资模式
四、敢为人先 - 金融 创新融资新模式
融资租赁成为企业融资新方向
- BOT(BLT、BTO、BCC、BOO、BOOT、BT ) - 资产证券化ABS的运用
围绕核心企业紧密联系上下游的供应链金融模式
基于大数据云计算下的互联网金融模式
多元渠道下 PPP 项目融资
不同融资方式的利弊与优化选择
五、精益求精 - 合理制定融资决策
目标管理:确定融资规模,选择融资机会
融资期限:
- 确定资金投放期限
- 健全期限管理帐表
- 制定逾期制约措施
融资方案设计:站在全局角度整合资源
方案实施与跟踪反馈
风险控制:风险预警机制及风险解决方案
实战演练:多角度最优融资方案设计案例
六、企业日常资金管理 - 优化资源配置
企业运营资金存在的问题
案例分析:营运资金管理不当的案例
货币资金管理 - 最佳现金持有量 - 四种模式
- 成本/存货/现金周转/随机模式
集团企业资金集中管理模式 - 五种模式
资金预算与风险管理
- 支出/投资预算
- 市场风险/操作风险/信用风险
七、企业运营资金创新管理
完善企业营运资金管理体系
- 高质量流动资产 - 零营运资本
- 供应链管理创新 - 零库存
- 多层次资本市场交易
- 业务流程整合 - 信息流、物流、资金流
- 最优资本结构
- 合理利用商业信用资金
- 国际营运资金管理创新
完善企业营运资金管理的内部控制制度
- 完善内部控制环境
- 全面风险评估机制
小组讨论: 结合案例如何规划营运资金
. 第6天:《动态变革环境下的高效团队建设》
一、动态变革环境下财务总监角色定位
动态环境下财务总监应具备的能力框架
动态环境下财务总监应具备的知识技能要求
动态环境下财务总监在企业中的角色定位
二、如何塑造您的领导力
专业的财务学识为基础
具备领导的特质和魅力
拥有传染士气的热情
有效的沟通技巧
懂得利益链关系的平衡和实现
三、如何建立高绩效的财务团队
团队凝聚力:内部和外部因素
团队成功的五大障碍因素
不同类型的团队领导力
如何让正确的人做正确的事情
如何合理授权
学会善用激励
四、财务总监如何解决棘手问题
如何领导与你实力相当的下属?
如何处理队伍中的小团体现象?
如何从别人手里接手一个队伍并打造成适合自己的目标的队伍?
如何接手自己上司曾经管理过的队伍?
如何成为一名出色的空降兵,将一个烂摊子收拾成一支精兵?
模块三 业财融合(3 天)
管理的核心是决策,而资源、信息和管控手段是应对变化的决策基础,这些来源于业务,却都与财务
管理紧密相连。新时代下财务管理人员需要更多接触业务层面,深入了解整个供应链业务、帮助业务规范
管理,提高供应链价值,降低管理风险,让财务在资源、信息和管控方面的效用最大化。
第7天:《基于财务视角的供应链管理与优化》
一、供应链及供应链管理
供应链管理定义和原理
供应链到价值增值链
如何理解追求效率和整个系统的费用有效性
- 供应链产品需求预测和计划
- 战略供应商和用户伙伴关系管理
- 企业内部与企业之间物料管理
- 产品设计与制造管理
- 基于供应链的用户服务
- 内部与交互信息流管理
二、供应链财务管理-传统方法的扬弃和发展
采购及供应商成本控制
供应商定价合理性评估
库存成本和生产成本控制
物流成本优化:自营物流 Or 外包物流
三、财务管理综合性和连续性的创新
如何实现“零库存”管理
成本形成的重心前移下的研发和设计
- 如何通过工程研发寻求成本的解决方案
- 如何通过营销改善企业的供应链成本
寻求供应链成员企业间的合作和利益空间
- 产业结构的动态运营重组
- 价值链管理上下游扩展
- 竞和生态和共享模式创新
- 供应链金融和价值整合
提高供应链上下游的信息化水平,重构财务管理体系
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第8-9天:《内部控制2.0——从合规遵从到价值创造》
一、内控1.0实践发展的“窘境”
内控建设成果“束之高阁”
内控评价体系“流于形式”
内控职能渐渐“被边缘化”
内控人员走入“思维陷阱” 二、内控 2.0 时代的“新趋势”
所处时代变革:“互联网时代”VS“工业时代”
内控目标转变:“价值创造”VS“合规遵从”
内控角色转变:“业务伙伴”VS“内部监察”
实施方法转变:“以人为本”VS“本本主义” 三、树立内控“新思维”
真实情景导入:飞机上和一位商界大佬的对话
内控的本质:“简单且实用的管理工具”而非“内审”
内控新思维:OERC 内控管理思维导图
具体实操应用:OERC 助力企业管理的系统性思考
四、高效实施内控的“新方法”
真实情景导入:部门经理想扩大影响力,却又力不从心
内控实施难点:从“规则制定”到“落地执行”
高效实施内控新方法:6P
具体实操应用:营改增后如何用 6P 引导业务部门高效降成本
五、互联网+内控的“新生态”
真实情景导入:一个内控实践者的反思
工业时代与互联网时代内控聚焦点
互联网时代需要被重新定义的两个内控要素
- 控制环境:社群和共享
- 信息与沟通:移动互联
运用互联网思维构建内控新生态
- 社群链接:OTO 移动互联社群
- 分享互动:强链接形成信任关系
- 价值创造:生态体系孵化新商机
【精英交流】:财务智能,开启企业智能化管理新篇章——走进德勤财务机器人
. 模块四 管理增值(3 天)
管理增值=财务管控硬工具+财务技能软工具。在财务转型的大背景下,企业要想创造出可观的
价值,必须做到“硬工具+软技巧”双管齐下,一方面要加强财务预算、税收筹划等财务管控工具的
管理,另一方面要提升财务管理者的软技能。
第10天:《全面预算管理实践与突破》
一、基于战略目标的全面预算管理
现代企业为什么需要全面预算管理
企业战略、经营目标与预算的关系
基于业务链的分解——责任具体化与资源配置的过程
什么是预算控制?
二、预算的有效执行的问题和挑战
控制的本质——改善 or 牵制?
预算执行情况反馈及差异分析
预算执行过程控制制度的要点和实践中的问题
三、全面预算的反馈,调整和应变
预算体系如何深入到产业经营活动中去
面对阻碍预算实现的重大障碍,预算是否调整?
- 属于预算偏差,调整预算指标
- 属于执行偏差的,分析症结所在
预算信息反馈系统的构建:加快财务管理信息化进程
财务信息的网络化、标准化和规范化案例分析
动态的预算管理:流程再造过程中不断改进
四、预算的考评:心动不如行动
构建战略绩效管理体系的八大步骤
KPI 考核方法:SMART 原则
战略和绩效落地之平衡计分卡
预算考评如何促进有效的激励
超越预算——如何跳出年度绩效评估的陷阱”
. 第11天:《企业税收筹划策略与风险管理》
一、最新税收政策与动态
国务院六项减税新政要点及解读
新出台的税收政策解读(财税[2017]39 号、财税[2017]37 号等)
金税三期下企业被如何监控?
二、企业税收筹划的路径
税收筹划的技术手段
- 如:免税技术手段、减税技术手段、税率差异技术手段、延期纳税技术手段等
增值税的筹划及“营改增”后的税收筹划创新
- 增值税纳税人的身份选择
- 不同商业促销方式下的筹划
- “营改增”后“三率齐飞”
- “营改增”后的税收筹划点
企业所得税的筹划
- 企业所得税税收筹划的“避税通道”
- 税收优惠政策取舍的筹划选择
- 税前扣除项目的合理筹划
个人所得税的筹划
- 职工薪酬的账务处理策略与技巧
- 工资与奖金纳税最优分配
- 企业所得与高管个税筹划的混合运用
企业所得税、资产重组与高管薪酬筹划的混合运用
三、企业税务风险规避技巧
纳税自查与风险评估
- 税负异常与否分析
- 费用合理性分析
- 关联方定价合理性分析
- 分税种纳税自查
分析税务稽查形势
- 当年税务稽查任务及稽查重点领域
- 了解税务稽查流程、研究近期税务稽查案例
- 了解各税种的稽查方法,如:企业所得税、增值税、个人所得税等
如何协调、处理好企业与税务机关的关系?
. 第12天:《财务影响力与跨部门沟通》
一、财务团队组织定位与影响力
高效财务团队的九大特征
财务总监的基本职能与角色定位
财务团队如何影响战略决策
经营绩效提升的财务赖
二、上下级沟通与管理艺术
复杂的上下级关系
管人与管事:授权、激励、教导
花时间与你的下属交谈
了解下属的期望值
三、如何在部门沟通中获得谈判力
面子与道理
财务的要求需要被理解和认同
合作的态度——财务如何获得各方支持
因人而异的沟通——典型人格分析
冲突处理五大技巧
四、财务总监如何成为一个超级智囊
财务总监如何训练思维能力
财务总监如何发挥专业技能
财务总监如何施展领导艺术
孙铮
教授、博导,上海财经大学副校长,财政部会计准则委员会委员,中国会计学会副会长。
周立
会计学博士,清华大学经济管理学院会计系教授;北京国家会计学院兼职教授。
李绪红
复旦大学企业管理系教授,上海社会心理学会理事,美国管理学会会员。
周勤业
教授、博导,复旦大学管理学院教授,上海证券交易所副总经理,财政部会计准则委员会委员,证监会上市审核委员会委员。
汤云为
安永大华会计事务所董事长,上海财经大学教授、博导,兼任财政部会计准则委员会委员,曾任上海财经大学校长,中国第一代会计博士。
财务总监、总会计师、主管财务的副总经理、高级财务经理
申请资格
从事财务管理工作8年以上,其中管理岗位工作不少于3年需提交一封上级主管的推荐信
申请流程
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